Upravljanje sredstev

Preprosto upravljanje sredstev v skupini

Nadzor in učinkovito razpolaganje z denarnimi sredstvi med kapitalsko povezanimi podjetji v skupini.

O upravljanju sredstev

  • Namen

    Za učinkovit pregled nad likvidnostjo družb v skupini in centralno upravljanje denarnih sredstev.

  • Storitve

    Upravljanje sredstev med računi v Abanki.
    Upravljanje sredstev med računi doma in v tujini.

     

  • Za koga?

    Za podjetja, ki imajo kapitalsko povezana podjetja doma in v več državah.

Kaj omogoča storitev upravljanja sredstev med računi v Abanki ter med računi doma in v tujini?

  • Prenos sredstev med računi družb v skupini.
  • Avtomatiziran prenos presežkov denarnih sredstev s transakcijskih računov podjetij v skupini na zakladni račun oziroma prenos  morebitnih primanjkljajev denarnih sredstev z zakladnega računa na transakcijske račune podjetij v skupini.
  • Pregled prometa in stanja na računih povezanih podjetij in upravljanje sredstev.
  • Razbremenitev zaposlenih zaradi samodejnih prenosov prek elektronske banke Abacom.
  • Upravljanje sredstev matičnega in hčerinskih podjetij z elektronsko banko Abacom.
  • Boljši nadzor matičnega podjetja nad poslovanjem hčerinskih podjetij v tujini, saj so dnevno na voljo informacije v pregledni obliki.
  • Izboljšane pogoje za učinkovito obvladovanje tveganj, zniževanje stroškov in povečanje dohodka.
  • Z elektronsko banko Abacom je upravljanje sredstev matičnega in hčerinskih podjetij možno iz ene vhodne točke.

Več o upravljanju sredstev na računih pri Abanki

  • Matično podjetje odpre dodaten zakladni račun, kamor se prenašajo presežki denarnih sredstev podjetij v skupini.
  • Avtomatska vezava prostih sredstev na zakladnem računu čez noč.
  • Mesečni izpis prometa posojanja denarnih sredstev med podjetji v skupini.
  • Upravljanje denarnih sredstev poteka samo v evrih.

 

VEČ o upravljanju sredstev na računih doma in v tujini

  • Pregled prometa in stanja na računih povezanih podjetij in prenos sredstev.
  • Matično podjetje prejme izpiske o prometu in stanju na računu hčerinskega podjetja.
  • Kapitalsko povezana podjetja pooblastijo matično podjetje za pregled in upravljanje sredstev na računu.

 

Cenik

Tarifa Abanke d.d. za poslovanje s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki (pdf) 

Več Manj

Dodatne ugodnosti in možnosti za stranke Abanke

  • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

    Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

  • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

    Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje.