|
|
| v tisoč EUR |
|---|
OZNAKA | VSEBINA | 1.1.-31.12. 2010 | 1.1.-31.12. 2009 |
A. | DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU |
|
|
a) | Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo | 7.892 | 29.043 |
| Amortizacija | 5.083 | 5.190 |
| Oslabitve drugih sredstev | (30) | - |
| Oslabitve naložb v kapital pridruženih družb | - | 108 |
| Čisti izgube iz tečajnih razlik | 1.670 | 2.042 |
| Čisti (dobički) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin | (76) | (56) |
| Drugi (dobički) iz naložbenja | (464) | (510) |
| Drugi izgube iz financiranja | 4.342 | 6.920 |
| Čisti neralizirani (dobički) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi | (12) | - |
| Čisti nerealizirani dobički v kapitalu oz. presežku iz prevrednotenja iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odloženega davka) | (2.037) | 10.571 |
| Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo | 5.731 | 887 |
| Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti | 22.099 | 54.195 |
b) | Zmanjšanja/(povečanja) poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) | 62.043 | (759.477) |
| Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju | (17.980) | 20.218 |
| Čisto (povečanje) finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida | (2.693) | (3.596) |
| Čisto zmanjšanje/(povečanje) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo | 111.792 | (293.782) |
| Čisto (povečanje) kreditov | (28.771) | (483.331) |
| Čisto (povečanje) nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo | - | (741) |
| Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev | (305) | 1.755 |
c) | Povečanja poslovnih obveznosti | 42.285 | 684.998 |
| Čisto (zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke | (100.508) | (29.836) |
| Čisto povečanje finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju | 9.023 | - |
| Čisto povečanje finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida | 436 | 17 |
| Čisto povečanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti | 104.085 | 160.723 |
| Čisto povečanje izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti | 32.098 | 551.493 |
| Čisto (zmanjšanje)/povečanje drugih obveznosti | (2.849) | 2.601 |
č) | Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) | 126.427 | (20.284) |
d) | (Plačani) davek na dohodek pravnih oseb | (5.546) | (3.061) |
e) | Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d) | 120.881 | (23.345) |
B. | DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU |
|
|
a) | Prejemki pri naložbenju | 4.840 | 525 |
| Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin | 81 | 69 |
| Prejemki iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo | 148 | 18 |
| Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti | 4.611 | - |
| Drugi prejemki iz naložbenja | - | 438 |
b) | Izdatki pri naložbenju | (23.636) | (7.528) |
| (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) | (4.921) | (3.999) |
| (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) | (1.473) | (1.745) |
| (Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb) | - | (1.035) |
| (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) | - | (749) |
| (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) | (17.242) | - |
c) | Neto denarni tokovi pri naložbenju (a+b) | (18.796) | (7.003) |
C. | DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU |
|
|
a) | Prejemki pri financiranju | - | - |
b) | Izdatki pri financiranju | (25.561) | (28.174) |
| (Plačane dividende) | (4.524) | (7.253) |
| (Odplačila podrejenih obveznosti) | (21.037) | (20.921) |
c) | Neto denarni tokovi pri financiranju (a+b) | (25.561) | (28.174) |
D. | Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike | 5.180 | (233) |
E. | Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) | 76.524 | (58.522) |
F. | Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja | 425.306 | 484.061 |
G. | Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F) | 507.010 | 425.306 |